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Extrait d'un jeu d'états réel, montants en GNF.
État financier
Notes annexes
Les 39 notes du système normal, calculées depuis la balance plutôt que ressaisies.
Chaque case du référentiel indique les comptes et la colonne qui la produisent : le solde d'ouverture, les mouvements de l'exercice ou le solde de clôture. Comta applique ces règles, puis les totaux et les colonnes dérivées de chaque note. Ce qu'une balance ne contient pas, une échéance, un régime fiscal, un effectif, reste à saisir et se signale.
Extrait
| Note | Rubrique | Ouverture | Clôture |
|---|---|---|---|
| 3A | Immobilisations incorporelles | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 3A | Brevets, licences et logiciels | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 3A | Immobilisations corporelles | 6 971 056 125 | 6 971 056 125 |
| 3A | Bâtiments hors immeuble de placement | 4 897 462 000 | 4 897 462 000 |
| 3A | Matériel de transport | 80 260 000 | 80 260 000 |
| 3A | Total général | 6 979 556 125 | 6 979 556 125 |
Ce que contient l'état
- Les 39 notes du système normal, de la note 3A à la note 33
- Immobilisations, amortissements, créances, dettes, capitaux propres, charges et produits
- Totaux et colonnes dérivées calculés par la note elle-même
- Colonne de l'exercice précédent lorsque la balance N-1 est importée
Contrôles
- Chaque montant indique au survol les comptes ou les lignes dont il vient
- Les cases que la balance ne peut pas remplir sont marquées et comptées
Exports
PDF au format A4 et feuille Excel, seuls ou dans un classeur unique avec les balances importées.